두산밥캣: 실적 부진과 내년 상반기 회복 기대

두산밥캣: 실적 부진과 내년 상반기 회복 기대

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1. 3분기 실적 전망과 부진 요인

두산밥캣의 2024년 3분기 매출액은 2조 2,080억 원으로 전년 대비 6.7% 감소할 것으로 예상되며, 영업이익은 2,049억 원으로 시장 예상치인 2,480억 원을 하회할 전망입니다. 실적 부진의 주요 원인으로는 조업일수 감소와 리테일 수요 이연이 꼽히고 있으며, 특히 비수기로 인해 가동률이 감소한 상황입니다. 이러한 요인들이 3분기 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

2. 내년 상반기 회복 기대

금리 인하로 인해 올해 4분기부터는 북미 지역에서 안전재고 소진과 함께 오더북 리커버리가 시작될 것으로 보입니다. 또한, EMEA와 ALAO 지역 역시 북미와 비슷한 흐름을 보이며, 내년 상반기에는 실적 회복이 기대됩니다. 현재 두산밥캣의 코어 오더 백로그는 3개월 수준까지 하락했으며, 딜러 재고는 평년 수준으로 회복되었습니다. 이는 향후 실적 개선의 긍정적인 신호로 평가됩니다.

3. 투자의견 및 목표주가

두산밥캣의 투자의견은 매수로 유지되며, 목표주가는 54,000원으로 하향 조정되었습니다. 2024년 상반기에는 금리 인하와 북미 지역 수요 회복을 바탕으로 실적 개선이 예상됩니다. 현재 주가가 41,600원 수준에서 목표주가 대비 41%의 상승 여력이 있으며, 중장기적으로 투자 매력이 높은 종목으로 평가됩니다.

 

 

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