고려아연(010130) 적극 매수 타이밍

고려아연(010130) 적극 매수 타이밍

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

- TC 하락분 반영하더라도 2 분기 대폭 개선된 실적 예상

▲△▲

1. 동사의 2분기 연결 실적은 매출액 2조 7,809억원으로 전년 동기 대비 12.6%, 전 분기 대비 17.1% 증가할 것으로 예상됩니다.
2. 영업이익은 3,232억원으로 전년 동기 대비 107.6%, 전 분기 대비 74.7% 증가할 것으로 전망됩니다. 이번 분기부터는 TC 하락분이 본격적으로 반영되지만, 메탈 가격 상승, 환율 강세, 성수기 효과로 인한 판매량 증가, 그리고 자회사 적자 축소 등이 반영되어 대폭 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
3. 또한, 2분기부터는 KATAMAN 인수 효과도 반영될 것으로 예상되며, 외형 성장도 가능할 것으로 기대됩니다.

이에 따라, 동사는 2분기에 매우 긍정적인 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

 

---

- 투자의견 매수 및 목표주가 64 만원 상향

▲△▲

1. 최근 중국 경기 회복 기대감과 귀금속 가격의 강세는 동사의 주가 상승을 지원할 것으로 예상됩니다. 특히 하반기로 갈수록 달러의 강세가 해소되고 중국 제조업 경기 개선이 현실화되면 금속 가격에 더욱 우호적인 환경이 조성될 것으로 예상됩니다.
2. 동사가 최근 발표한 자사주 매입 및 소각 계획은 시장에서 유통되는 주식의 수를 줄여서 주가 상승에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 주식 수의 감소는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
3. 이러한 전망을 바탕으로, 투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 기존의 60만원에서 64만원으로 상향 조정하게 되었습니다. 이는 동사의 24E BPS 상향을 고려하여 결정되었습니다.

종합하면, 동사의 주가 상승에 대한 전망이 긍정적이며, 향후 주가 상승을 기대할 만한 상황임을 알 수 있습니다.

 

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

▲▲▲▲▲

 

---

※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다