본문 바로가기

전체 글

 (655)
솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다 솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견과 목표주가를 유지▲△▲당사의 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 투자자들의 피드백을 살펴보면 다음과 같은 점들이 있습니다.물류비 부담에 대한 우려가 여전히 존재합니다. ESL을 베트남에서 생산한 뒤 유럽으로 공급하는데, 현재 홍해를 가로지르는 길이 막혀 있어 희망봉을 경유하고 있습니다. 선사와 LTA를 맺지 않은 상황에서 Spot 운임이 급등하고 있어 부담이 큽니다. 이는 외생 변수로 예측하기 어려운 상황이어서 아쉬운 부분입니다.수주 성과에 대한..
KT&G 2H24 Outlook KT&G 2H24 Outlook매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2H24 Outlook▲△▲KT&G의 2H24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3조 2,560억원 (+3.9% YoY), 6,839억원 (+12.5% YoY)으로 추정됩니다. 이번 반기에는 부동산사업의 집중과 해외 담배 사업의 성장, 그리고 건기식 소비의 회복이 기대됩니다. 이로 인해 1H24에 비해 영업실적이 개선될 것으로 예상됩니다.국내 일반담배와 NGP(비연소형 담배 제품) 부문에서는 물량 성장과 시장지배력이 견고합니다. 시장수요의 감소가 일부 이어질 것으..
POSCO홀딩스 시간이 필요하다 POSCO홀딩스 시간이 필요하다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2차전지 소재 부문, 실적 부담 완화▲△▲동사의 2차전지 소재 부문은 아직 사업 초기 단계에 있으며, 2023년에는 소재 가격 하락으로 실적에 상당한 부담이 있었습니다. 친환경미래소재 부문에서 포스코퓨처엠을 제외한 단순합계 기준 영업손익은 다음과 같습니다:1Q23: -100억원2Q23: -480억원3Q23: -430억원4Q23: -950억원이처럼 적자폭이 확대됐지만, 1Q24에는 -320억원으로 적자폭이 축소되었습니다. 이는 리튬 가격이 2024년 들어 안정세를 ..
삼성중공업 삼성은 삼성이다 삼성중공업 삼성은 삼성이다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 해양공사 착공으로 하반기 실적 상승 기대▲△▲동사는 지난해에 제시한 가이던스를 초과 달성했습니다. 올해의 가이던스는 매출 9.7조원(YoY +21%), 영업이익 4천억원(YoY +71%)으로 설정되었습니다. 1분기 실적은 다소 저조했지만, 4월에 착공된 해양 프로젝트인 Petronas ZFLNG가 서서히 공정률을 끌어올리고 있습니다. 초기에는 매출에 큰 기여를 하지 않을 것으로 예상되지만, 하반기에는 본격적인 매출 상승이 예상됩니다. ZFLNG의 수주 이익률은 매우 높..
이수앱지스 바이오텍이 4분기연속 흑자 달성 이수앱지스 바이오텍이 4분기연속 흑자 달성매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자포인트: 1) 원가율 하락에 따른 구조적 이익 개선 2) 경쟁력 있는 R&D▲△▲이 회사의 투자 포인트는 두 가지입니다. 첫째, 원가율의 하락으로 인한 구조적 이익 개선이 기대됩니다. 2023년에 해외 매출이 확대되어 창사 이래 처음으로 흑자 전환을 이루었으며, 이후 4분기 연속으로 영업흑자를 유지하고 있습니다. 생산성의 향상과 고정비의 감소로 인해 원가율이 하락하고 있으며, 이는 매출 증가에 따른 영업 레버리지를 기대할 수 있습니다. 2024년에는..
한섬(020000) 성숙기 진입 한섬(020000) 성숙기 진입매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 비용증가> 매출증가▲△▲비용 증가에 비해 매출 증가가 미미한 상황을 경험하고 있습니다. 실적 면에서는 성숙기에 진입하면서 외부적으로의 확장과 연관된 비용(광고 및 판촉비, 인력 등)이 증가하고 있습니다. 이는 수입 MD 사업의 강화와 함께 투자 비용이 계속 지출되고 있음을 의미합니다. 특히, 화장품 부문의 추가 및 해외 진출의 노력에 비해 판매 성과가 미미한 것으로 보입니다.한편, 모멘텀 측면에서는 온라인 플랫폼 EQL의 확장과 신규 수입 브랜드인 2Q KITH의..
신세계인터내셔날(031430) 수입 이탈 신세계인터내셔날(031430) 수입 이탈매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 기존이탈> 신규유입▲△▲기존 브랜드의 이탈보다 신규 브랜드의 유입이 더욱 활발하게 일어나고 있는 상황입니다.실적 측면에서는 포트폴리오의 다변화가 지속되고 있습니다. 의류 부문에서는 수입 브랜드에서 자체 브랜드로의 전환으로 인한 계약 종료가 있었지만, 자체 브랜드의 일원화로 효율성이 증대되고 있습니다. 화장품 부문에서는 수입 브랜드의 성장이 계속되고 있으며, 자체 브랜드인 스위스, 연작, 로이비, 아이엠샴푸, 비디비치 등의 확장도 이루어지고 있습니다. 그러..
한국콜마(161890) OTC 대장 한국콜마(161890) OTC 대장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 날이 더워집니다▲△▲날씨가 더워지는 계절에 맞춰 기업의 실적과 모멘텀이 높아질 것으로 전망됩니다.실적 측면에서는 기초 특화 제품력을 바탕으로 제품 믹스가 개선되고 있습니다. 특히 썬 제품과 더마 제품에 중점을 두고 있으며, 한국을 중심으로 올리브영과 같은 유명 브랜드에 추가되는 등 글로벌 거래선이 확대되고 있습니다. 또한 북미와 중국 시장에서도 기술 영업센터를 가동하거나 현지 인기 브랜드를 확보하는 등의 활동이 이루어지고 있습니다.모멘텀 측면에서는 글로벌 대형..

티스토리툴바