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-투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 45,000원으로 상향(9.8%)

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심텍의 최근 투자의견과 목표주가에 대한 요약은 다음과 같습니다:

1. 투자의견 및 목표주가: 심텍의 투자의견은 매수(BUY)로 유지되며, 목표주가는 45,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 2024년과 2025년 주당순이익(EPS)을 기준으로 산출된 목표 P/E 비율 22.3배를 적용하여 설정되었습니다.
2. 상향 이유: 목표주가 상향은 2024년 하반기에 북미 스마트폰 업체로의 MCP(Multi-Chip Package) 및 SiP(System in Package) 제품 추가 매출이 반영된 결과입니다. 이는 실적 상향에 기인하며, 2024년과 2025년 주당순이익이 각각 22.6%와 12.1% 상향되었다고 보고됩니다.
3. 주요 시장 동향: 메모리향 패키지(반도체 PCB)는 성수기에 진입하고 있으며, 북미 스마트폰 업체로의 추가 매출은 수량과 가격이 동시에 상승할 것으로 전망되어 있습니다. 이는 이익 레버리지 효과를 확대시킬 가능성이 큽니다.

이러한 분석을 통해 심텍은 PCB 업종에서 매우 선호되며, 중장기적으로 안정적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

 

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-북미 스마트폰 업체향 MCP 공급 확대, 2024년 매출과 영업이익 상향

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심텍의 2024년 하반기에 관련된 주요 개발 사항에 대한 요약은 다음과 같습니다:

1. MCP 매출 증가: 북미 스마트폰 업체로의 MCP(Multi-Chip Package) 제품 공급이 본격화될 예정입니다. 이로 인해 2024년에는 약 700~800억원의 추가 매출이 예상됩니다. 또한, 북미의 액세서리 시장에서는 에어태그 등에 SiP(System in Package)를 신규 공급할 계획이며, 이는 고부가 제품인 MSAP(Multi-System-in-Package)의 생산 증가에 기여할 것입니다.
2. 기술 경쟁력 및 지형적 이슈: 한국의 메모리 패키지 기업으로서의 기술 경쟁력과 생산 능력을 바탕으로, 북미 스마트폰 업체들이 중국 업체에 비해 심텍을 선호할 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다. 미국과 중국 간의 기술 분쟁으로 인해 중국 업체의 공급이 감소할 것으로 보이며, 이는 심텍에 유리한 지형적 이슈로 작용할 것입니다.
3. 수량 및 믹스 개선 효과: 2024년 3분기부터는 메모리 패키지의 수량 증가와 더불어 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 메모리향 패키지의 성수기 진입과 함께 북미 스마트폰 업체로의 추가 매출 반영에 기인합니다. 특히, FC CSP(Field-Programmable Gate Array Compact System Package)와 SiP 제품의 매출 확대가 예상되며, 이는 2025년에는 매출이 2천억원 이상으로 증가할 것으로 보입니다.

이러한 전망을 통해 심텍은 2024년과 2025년에 지속적인 성장과 이익 증가를 기대할 수 있는 긍정적인 위치에 있음을 보여줍니다.

 

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