현대차 2H24: 견조한 실적에 주주환원을 더해서

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- 목표주가 330,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

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목표주가가 상향 조정되어 330,000원으로 유지되며 투자의견은 매수를 유지합니다.

• 1분기에는 계절적 비수기와 국내 공장 공사 영향에도 불구하고 견조한 실적을 기록하여 과거와 달라진 이익규모를 증명했습니다.
• 2분기에는 물량효과 회복과 우호적인 환율, 재료비 절감이 더해져 실적이 개선될 전망입니다.
• 하반기에도 믹스 개선과 비용 절감, 우호적 환율 중심의 견조한 실적을 기대할 수 있습니다.
• 주가는 최근 주주환원 관련 기대감에 크게 영향을 받았으며, 인베스터 데이와 인도 법인 IPO를 통한 현금 확보에 대한 기대도 커졌습니다.
• 다만, 트럼프의 지지율 등의 변동에 따라 주가 변동성이 커질 것으로 예상되며, 미국 제조업 정책의 영향도 주목할 필요가 있습니다.

 

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- 하반기를 장기적인 매수의 기회로 삼는 것이 유효

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동사는 ICE(내연기관차), HEV(하이브리드 전기차), BEV(전기차)의 균형 잡힌 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이에 하반기를 장기적인 매수의 기회로 삼는 것이 유효하다는 판단이 있습니다. 미-중 갈등의 격전지는 전기차 및 자율주행 기술을 중심으로 발전하고 있습니다. 이는 중국의 빠른 성장을 견제하기 위한 조치로 이해됩니다. 중국의 성장 속도를 감안할 때, 전기차 및 자율주행의 시대가 도래할 것으로 예상됩니다.

동시에 ICE 및 HEV와 같은 기존 기술의 안정적인 수익이 BEV 및 스마트 카로의 투자의 지속성을 높여주고 있습니다. 특히 BEV에서도 흑자 기조가 유지되고 있으며, 이는 전체적인 포트폴리오의 안정성을 높여줍니다.

 

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