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삼성중공업 삼성은 삼성이다 삼성중공업 삼성은 삼성이다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 해양공사 착공으로 하반기 실적 상승 기대▲△▲동사는 지난해에 제시한 가이던스를 초과 달성했습니다. 올해의 가이던스는 매출 9.7조원(YoY +21%), 영업이익 4천억원(YoY +71%)으로 설정되었습니다. 1분기 실적은 다소 저조했지만, 4월에 착공된 해양 프로젝트인 Petronas ZFLNG가 서서히 공정률을 끌어올리고 있습니다. 초기에는 매출에 큰 기여를 하지 않을 것으로 예상되지만, 하반기에는 본격적인 매출 상승이 예상됩니다. ZFLNG의 수주 이익률은 매우 높..
천보 수요 회복에 대한 확인 필요 천보 수요 회복에 대한 확인 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전해질도 탈중국화가 필요한 IRA 핵심 광물에 포함될 수 있다▲△▲동사의 가장 큰 투자 포인트는 전해질 도의 탈중국화였습니다. 이는 2025년부터 외국 기업이 핵심 광물을 사용할 때 세액 공제 보조금을 받지 못하게 되며, 미국이나 FTA 체결 국가에서 조달해야 하는 규정이 있기 때문입니다. 북미 시장 진출을 준비 중인 다수의 배터리 셀 업체들이 이로 인해 미국 IRA법 내 핵심 광물에 속하는 전해질 공급망을 재구축해야 할 필요성이 높아졌습니다. 그러나 IRA F..
엘앤에프 하반기부터 점진적인 수익성 정상화 예상 엘앤에프 하반기부터 점진적인 수익성 정상화 예상매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LS그룹과의 합작법인을 통해 2025년 전구체 내재화를 준비 중▲△▲동사에 대한 목표주가가 230,000원으로 상향 조정되었으며, 동시에 매수 투자의견이 유지되었습니다. 이 목표주가는 2026년 예상 EPS에 2026~2028년 전세계 및 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률에 PEG 1.0을 반영한 P/E 25.0배를 적용하여 산출되었습니다. 최근에는 동사의 주요 우려요인 Tesla 향 매출 비중에 대한 문제에 대응하기 위해 SK온과 유럽..
에코프로비엠 FOMO의 부작용, 밸류에이션 정상화 과정 필요 에코프로비엠 FOMO의 부작용, 밸류에이션 정상화 과정 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 밸류에이션 부담이 크다▲△▲동사에 대한 목표주가를 15만원으로 하향 조정하고 매도 투자의견을 유지합니다. 목표주가는 당사의 2027년 예상 EPS와 2027~2029년 전세계 및 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률에 PEG 1.0을 반영한 P/E 22.0배를 기반으로 산출되었습니다.최근 주가는 지난해 7월의 고점 이후 지속적인 하락세를 보이고 있지만, 여전히 밸류에이션 부담이 크다고 판단됩니다. 실적이 상반기를 바닥으로 하고 ..
나노신소재 하반기 4680향 음극용 CNT 도전재 수요 증가 본격화될 전망 나노신소재 하반기 4680향 음극용 CNT 도전재 수요 증가 본격화될 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LG에너지솔루션의 4680 배터리▲△▲하반기에 주목해야 할 모멘텀은 LG에너지솔루션의 4680 배터리입니다. 주요 배터리 셀 업체들이 시장 경쟁력을 확보하기 위해 고객사들에게 다양한 선택지를 제공하고 있으며, 많은 완성차 업체들이 전기차에 원형 배터리를 적용할 계획입니다. LG에너지솔루션은 이에 발맞춰 올해 8월부터 9GWh 규모의 오창 공장 가동을 시작할 예정이며, 2025년에는 미국 애리조나에 최대 36GWh의 캐파를..
삼성SDI 배터리 초격차 기술 전략 삼성SDI 배터리 초격차 기술 전략매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2025년 기준 전자재료 예상 순이익에 P/E 10.0배를 적용▲△▲동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 현재 주가의 밸류에이션은 2024년과 2025년 예상 실적 기준으로 P/E가 각각 17.3배와 11.9배로, 동종 업종 내에서 높은 매력도를 보입니다. 특히 2025년 기준으로 전자재료 예상 순이익에 대해 P/E 10.0배를 적용한 경우, 사업가치가 약 2.8조원이며, 삼성디스플레이 지분 장부가치를 제외한 전지 사업가치도 P/E 약 12.9배..
LG에너지솔루션 하반기 GM 판매량이 주가 방향성의 결정 요인 LG에너지솔루션 하반기 GM 판매량이 주가 방향성의 결정 요인매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 미국 시장을 중심으로 중장기적인 상승세▲△▲동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 전기차 시장은 미래에 대한 불가피한 성장을 보이고 있으며, 동사는 뛰어난 기술력과 다양한 고객사를 확보하고 있어 중장기적으로 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 그러나 GM의 연간 전기차 판매량 계획 하향 조정 가능성과 미국 대선 결과 등에 대한 불확실성이 존재하여, 당분간은 밸류에이션 상승 여력이 제한될 수 있습니다.현재의 밸류에이션은 2..
LG이노텍 우려는 정점이고 수익성은 바닥입니다 LG이노텍 우려는 정점이고 수익성은 바닥입니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 수익성의 바텀아웃▲△▲투자의견과 목표주가를 유지하는 결정을 내리는 것으로 보입니다. 현재 주가는 12개월 미래 수익 대비 주가수익비율(P/E)이 7.3배로, 10년 평균 대비 20% 할인된 수준입니다. 이는 ① 수익성과 ROE의 바닥이 확인되었고, ② 시장에서의 고객사에 대한 우려가 정점을 지났음을 시사합니다. 이에 따라 Trading Buy 전략이 유효한 것으로 판단되어 투자의견과 목표주가를 유지하는 것으로 결정하였습니다.수익성 측면에서는 고정비 ..

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