LG 이노텍 턴어라운드 확인 > 하반기 AI 모멘텀 주목

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-올해도 반복되는 9 월 북미 제조사 스마트폰 이벤트

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산업과 자본시장의 현황:

• 비관론과 실제 판매량: 산업과 자본시장 모두에서 북미 제조사의 세트 판매 감소에 대한 비관론이 여전히 강세를 보이고 있다. 그러나 실제로는 1분기 판매량이 예상보다 더 나아진 성적을 보여 -11%로, 시장 우려치인 -20%보다 견조했다. 2분기부터는 역성장률이 축소될 전망이다.

전망 및 전략:

1. 계절성 반복: 올해도 북미 제조사의 신제품 출시는 9월에 집중된다. 이에 따라 부품 공급업체들은 6~7월부터 가동률을 높이고 실적을 반등시키기 시작할 것으로 예상된다.
2. 개발자 회의와 기술개발: 6월에 예정된 개발자 회의는 북미 고객사들이 AI 시장 선점을 전략으로 삼고 있음을 보여준다. 디바이스 AI 기술 개방에 따라 이미 주가의 흐름이 변화하고 있다.
3. 기술 기업의 주목: 퀄컴, 마이크로소프트, 엔비디아 등도 디바이스 AI 시장을 주목하고 있으며, 이는 시장에 긍정적인 신호로 작용할 것이다.

 

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-목표주가 ‘345,000원’ 상향, ‘매수’ 의견 유지

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하반기 이벤트 대비, 단기 저점 고민 필요

주가 및 시장 분석:

• PBR 밴드 등락: 동사의 주가는 지난 10년간 PBR 밴드 0.9~2.3 배 구간에서 등락을 반복해왔습니다. 현재 주가는 24F PBR 1.1 배 수준에 위치하고 있습니다.

기술 발전 및 시장 전망:

1. 스마트폰 카메라 업그레이드: 스마트폰 카메라의 업그레이드가 지속될 전망입니다.
2. MR/VR 카메라 납품 경험: 다수의 고객사들이 MR/VR 카메라 납품 경험을 가지고 있으며, MR 기기의 카메라 성능 업그레이드와 판가 인상이 예상됩니다.
3. 북미제조사의 AI 모멘텀 확대: 6월 개발자 회의와 9월 신규 스마트폰 공개행사를 통해 AI 모멘텀이 부각될 전망입니다. 이러한 이벤트들이 밸류체인의 주가에 변곡점을 가져올 수 있습니다.

결론:

• 시장 전망: 하반기 이벤트를 대비해 단기 저점에서의 투자 결정이 중요합니다.
• 기술 발전: 스마트폰 카메라와 MR/VR 기기의 성능 업그레이드는 시장에서 긍정적인 반응을 기대할 수 있습니다.
• 전략적 접근: 북미 제조사의 AI 모멘텀 확대는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 이벤트들이 투자 결정에 중요한 요소로 작용할 것입니다.

 

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