이마트 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점

이마트 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점

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- 1Q24 Review

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1분기에 이마트는 연결순매출액 7.2조원과 영업이익 471억원을 기록하여, 영업이익이 전년 동기 대비 245% 증가했습니다. 이는 시장 예상치를 큰 폭으로 상회하는 결과입니다. 한편, 신세계건설의 영업적자가 여전히 -189억원으로 확대되었지만, 별도 법인인 SCK컴퍼니(스타벅스)와 프라퍼티(스타필드)의 호조로 인해 어닝 서프라이즈가 발생했습니다. 특히, 트레이더스의 호실적은 이를 이끌었는데, 1분기 SSSG는 +7.3%를 기록하며 GPM이 개선되어 영업이익이 크게 상승했습니다. 이마트도 일회성 비용을 제외하면 SSSG 성장과 GPM 개선으로 약 12% 증익을 기록했습니다.

 

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- 투자의견 BUY 상향, 목표주가 8.5만원 상향

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이마트의 실적전망치 상향에 따라 목표주가가 8.5만원으로 상향 조정되었습니다. 이에 따라 투자의견도 HOLD에서 BUY로 상향 조정되었습니다. 자회사 관련 노이즈로부터 벗어난 것은 아직 확정되지 않았지만, 모회사로의 유동성 리스크 전이 가능성이 낮아지고 있다는 판단입니다. 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞추는 시점입니다.

 

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