현대로템: K2 전차와 수주 모멘텀이 이끄는 성장 가속화

안녕하세요 오늘은 현대로템에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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현대로템(064350)은 2024년 하반기에도 K2 전차 수출 확장과 수주 모멘텀이 더해지면서 실적 개선을 이어갈 전망입니다. 이번 글에서는 현대로템의 실적 분석과 향후 수주 전망, 그리고 주가 동향을 중심으로 살펴보겠습니다.

1. 2024년 2분기 실적 분석

현대로템은 2024년 2분기 매출액 11,185억 원, 영업이익 1,168억 원을 기록하며 사상 최대 분기 실적을 달성했습니다. 이는 전년 동기 대비 매출이 20.7% 증가하고 영업이익이 184.2% 급증한 결과로, 특히 폴란드향 K2 전차의 수출 확대와 관련된 진행률 반영이 실적 개선을 이끌었습니다. 또한, 공정률 상승과 더불어 하반기에 출고될 K2 전차가 매출에 반영되면서 3분기에도 이러한 성장세가 이어질 것으로 보입니다.

최근 현대로템의 주가는 54,000원으로 사상 최고 수준을 기록 중이며, 2024년 하반기에도 수주 모멘텀이 주가 상승을 견인할 가능성이 큽니다.

2. 수주 모멘텀과 방산 부문의 성장

현대로템은 2022년 폴란드와 K2 전차 1,000대 납품 계약을 체결했으며, 그중 180대에 대한 실행 계약을 완료했습니다. 2024년 하반기에는 폴란드와 2차 수출 계약을 체결할 것으로 기대되며, 이 계약에서는 180대가 추가로 포함될 예정입니다. 더불어 루마니아 역시 K2 전차를 도입하려는 계획을 발표하면서, 현대로템의 유럽 방산 시장 내 입지가 더욱 확고해질 전망입니다.

또한, K2 전차의 4차 양산이 2024년 4분기부터 시작될 예정이며, 이는 약 19,400억 원의 매출을 기대하게 합니다. 이러한 수주 확장은 현대로템의 중장기적인 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

3. 주가 전망과 투자 전략

현대로템의 주가는 최근 12개월 동안 75.9% 상승하며, 방산 부문 성장과 수주 모멘텀으로 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 특히 방산 수출 지역의 확장이 주가 상승을 주도하고 있으며, 4분기에는 더 큰 상승 모멘텀이 예상됩니다. 방산 부문의 성장과 더불어 레일솔루션과 에코플랜트 부문도 긍정적인 실적을 보이며 다각화된 사업 구조가 주가의 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

목표주가 및 투자의견

현대로템의 목표주가는 65,000원으로 설정되었으며, 이는 현재 주가 대비 약 20.3%의 상승 여력을 나타냅니다. K2 전차의 수출 확대와 4차 양산 계약이 본격화되면서 방산 부문의 성장세가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것입니다. 중장기적으로 현대로템은 유럽 방산 시장 내에서의 입지를 확대하며 글로벌 수주 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.