원익IPS 주가 전망: 회복 가능성에 주목

원익IPS 주가 전망: 회복 가능성에 주목

안녕하세요 오늘은 원익IPS 주가 전망에 대해 정리하며, 해당 주식의 장 단기 투자 전략을 세워보도록 하겠습니다.

기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가를 참고하여 주식 포트폴리오를 구성해보세요.  

매일매일 상승률을 이끌었던 테마와 종목에 대해서 분석하고 있습니다.

금일의 상승 주도 종목 및 시간외 특징주는 아래를 참고해주세요!

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★주요 이슈 정리★

원익IPS의 2024년 3분기 실적은 흑자 전환이 예상되며, 시장 기대에 부합하는 결과를 보여줄 전망입니다. 주가는 현재 29,150원(2024년 10월 21일 기준)으로, 12개월 목표 주가는 40,000원으로 설정되었습니다. 이번 분기 매출액은 1,786억원, 영업이익은 52억원을 기록할 것으로 보이며, 이는 영업 손실이 상반기까지 이어졌던 것과 대조적으로 분기 흑자 전환이 이루어질 것임을 시사합니다. 이러한 실적 개선은 고정비 부담이 감소하고, DRAM 전환 투자가 실적을 견인할 것이 예상되기 때문입니다.

1. 주가 동향 및 주요 요인

주가는 상반기 동안 메모리 반도체 산업의 침체와 함께 부진한 흐름을 이어갔으나, 하반기부터는 반등 가능성이 높아지고 있습니다. 원익IPS는 반도체와 디스플레이 산업에서 주로 매출을 창출하며, 2024년 4분기부터는 NAND와 디스플레이 관련 매출이 대폭 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 4분기 예상 매출은 3,106억원으로 전년 대비 38% 증가할 것으로 보이며, 이로 인해 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 하지만 메모리 고객사의 보수적 투자 기조는 주가에 부담이 될 수 있는 요인입니다.

2. 주가 전망과 향후 성장 가능성

2025년에도 주가 전망은 긍정적으로 평가되며, DRAM 투자 회복과 신규 장비 도입이 실적 개선을 이끌 것으로 기대됩니다. 연간 매출액은 9,415억원, 영업이익은 923억원으로 예상되며, 이는 주가의 추가 상승 여력을 보여줍니다. 그러나 파운드리 고객사의 신규 설비 투자 축소와 IT 수요 회복 지연이 변수로 작용할 가능성이 있으며, 이에 따라 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.

★주식 투자 목표주가 정리★

목표 주가 및 투자의견

현재 원익IPS의 목표 주가는 40,000원으로, 투자의견은 '매수'로 유지되고 있습니다. 주가는 역사적으로 낮은 PBR 밴드 하단에 위치해 있으며, 향후 고객사 내 점유율을 확대해 나갈 수 있는 잠재력이 존재합니다. 투자자들은 이 점을 고려해 장기적인 관점에서 주가 상승 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.

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※ 해당자료는 주가 전망을 통한 주식 투자 전략용 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다